Institut für Portfoliomanagement
& quantitatives Trading
Institutionelle Portfoliostrategie und quantitative Ausführung für Fachleute und Asset-Management-Teams – über Hongkong.
Institut für Portfoliomanagement
& quantitatives Trading
Institutionelle Portfoliostrategie und quantitative Ausführung für Fachleute und Asset-Management-Teams – über Hongkong.
Unser Auftrag
Portfoliostrategie &
quantitative Ausführung
Das WII-Institut für Portfoliomanagement & quantitatives Trading geht über den Daytrading-Ansatz hinaus und vermittelt einzelnen Fachleuten sowie quantitativen Asset-Management-Teams institutionelle Kompetenzen in Portfoliostrategie und Ausführung. Durch die Verbindung strukturierter Bewertung mit Ausbildung auf institutionellem Niveau bereitet das WII die Teilnehmenden auf den Kapitaleinsatz bei Family Offices, VC/PE-Gesellschaften, Hedgefonds und Eigenhandels-Desks in Hongkong vor.
Quantitative
Eignungsübungen
Schnelle Zahlen- und Wahrscheinlichkeitstests – etwa das Benchmarking mit 80 Fragen in 8 Minuten –, die geistige Beweglichkeit, Rechengeschwindigkeit und Entscheidungsfähigkeit unter Druck messen.
Market-Making &
Spread-Preisbildung
„Make Me a Market“-Szenarien in Echtzeit, die die Anpassung von Geld-Brief-Spannen, die Orderbuchdynamik und die Wahrscheinlichkeitsmodellierung prüfen.
Stresstests für
Portfoliorisiken
Automatisierte Stresstests von Drawdown-Parametern, Sharpe Ratios und Tail-Risiken für einzelne Strategien, quantitative Teams und Multi-Asset-Portfolios.
TradersMath – TAMS Engine
Modul zur Eignungs- &
Risikobewertung
Nach dem Vorbild der Ausführungs- und Risikobewertungsstandards führender globaler Quant-Firmen (z. B. Optiver, Flow Traders, Jane Street) dient die TradersMath – TAMS Engine als Modul des WII zur Eignungs- und Risikobewertung – sowohl für einzelne Talente als auch für quantitative Asset-Management-Teams. Sie bewertet die Leistung unter hohem Zeitdruck und unter Live-Marktbedingungen.
Benchmark-Rahmenwerk
Ein strukturierter Weg
vom Talent zur Wirkung
Unser durchgängiges Rahmenwerk sorgt für einen strengen und transparenten Weg vom Screening bis zur langfristigen Platzierung – im Einklang mit institutionellen Standards und den Anforderungen des Marktes.
| 01. Bewertung | 02. Track-Ausbildung | 03. Evaluierung | 04. Platzierung |
|---|---|---|---|
| TAMS-Eignungs- & Risikobewertung | Module des Portfolio-Tracks | Risikoadjustierte Performance | Matching mit Vermögensverwaltern & Family Offices |
| Screening von Einzelpersonen & Teams | Module des Tracks Quantitatives Trading | Live-Review von quantitativem Trading & Portfolio | Kontakte zu Eigenhandels-Desks |
| Verhaltensinterview | Executive Coaching | Sharpe Ratio & Drawdown-Kennzahlen | Laufendes Mentoring |
| Globaler Kandidatenpool | Praxis in Live-Simulationen | Institutionelle Prüfung | Langfristige Karriereförderung |
Zwei institutionelle Tracks
Portfolio-Track & Track Quantitatives Trading
Das Institut überführt die Trader-Ausbildung in institutionelle Portfoliostrategie und quantitative Ausführung – vermittelt von erfahrenen Praktikern und Branchenpartnern.
Portfolio-Track: Asset Allocation & Absicherung+
Strategische und taktische Asset Allocation, Portfoliokonstruktion und Absicherungsstrategien für Aktien, Anleihen, Devisen und Derivate.
Portfolio-Track: Risk Parity & Sekundärliquidität im Private Equity+
Multi-Asset-Risk-Parity, Drawdown-Management und Lösungen für Sekundärliquidität im Private Equity für Family Offices und institutionelle Allokatoren.
Track Quantitatives Trading: Algorithmische Ausführung & Market-Making+
Algorithmische Ausführung, Liquiditätsbereitstellung und Market-Making-Strategien mit Slippage-Kontrolle und Positionsgrößenbestimmung.
Track Quantitatives Trading: Orderflow-Mikrostruktur & innovative Technologien+
Analyse von Orderflow und Marktmikrostruktur mit branchenüblicher Ausführungssoftware sowie KI und neue Technologietrends im quantitativen Trading.
Karrierewege & Kapital-Seeding
Vom Potenzial
zur globalen Chance
Wir schaffen klare Wege, auf denen talentierte Einzelpersonen und quantitative Teams wachsen, etwas bewirken und über Hongkong langfristige Karrieren an den globalen Märkten aufbauen können.
Bewertung
Talente und Teams mithilfe des TradersMath-TAMS-Moduls zur Eignungs- & Risikobewertung identifizieren.
Evaluierung am Prop Desk
SFC-konforme Evaluierung, in der die besten Kandidaten konstante risikoadjustierte Renditen nachweisen, um eine finanzierte Allokation zu erhalten.
Institutionelle Platzierung
Direkte Kanäle zu Vermögensverwaltern, Hedgefonds, Investmentbanken und Family Offices in Hongkong.
Wettbewerbs-Pipeline
Die regionalen Spitzenreiter ziehen ins große Finale in Hongkong ein und präsentieren ihre Strategien Kapitalgebern in den Deal Rooms des WII.
Regulatorische Orientierung
Unterstützung bei der SFC-Lizenzierung
Für die institutionelle Einsatzbereitschaft begleitet das WII Trader und Portfoliomanager durch das regulatorische Umfeld der Securities and Futures Ordinance (SFO) in Hongkong und die Lizenzanforderungen der SFC.
Typ 1
Wertpapierhandel
Betriebsstandards für Ausführungs-Desks, automatisierte Systeme für quantitatives Trading und Order-Routing.
Typ 4
Wertpapierberatung
Compliance-Rahmen für Handelsempfehlungen und quantitative Research.
Typ 9
Vermögensverwaltung
Regulatorische Orientierung für diskretionäres Portfoliomanagement, Fondsgründung und die Qualifikationsstandards für Responsible Officers (RO).
Werden Sie Teil unseres globalen Netzwerks
Gemeinsam erschließen wir größere Chancen für institutionelle Investoren, Portfoliomanager und Talente im quantitativen Trading weltweit.